التداول اﻵﻟﻲ ﺑﺎلذﻛﺎء الإصطناعي ﻣﺎ ھو ؟ و كيف يعمل ؟
ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ، اﻟﺗداول اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ أﺻﺑﺢ وﺟﮭﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت و ﻗدرة اﻷﻧظﻣﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻗﯾﺎﺳﻲ. ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗداول أﺧذ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﺣﯾث ﺟﻌل ﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن أﻛﺛر دﻗﺔ و ﺳرﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗداول اﻟﺗﻘﻠﯾدي.
.ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎل ﺳﻧﺷرح ﻣﺎ ھو اﻟﺗداول اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، وﻛﯾف ﯾﻌﻣل، وﻣﺎ ھﻲ أھم ﻣﻣﯾزاﺗﮫ وﻋﯾوﺑﮫ، وھل ھو ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن أم ﻻ
ﻣﺎ ھو اﻟﺗداول اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ؟ و أﯾن ﯾﺳﺗﺧدم ؟
اﻟﺗداول اﻵﻟﻲ واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ھو ﻧظﺎم ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺗداول ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺧﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت دراﺳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق و ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑدﻗﺔ و ﺳرﻋﺔ أﻛﺑر.
ﯾُﺳﺗﺧدم اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋدة أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل:
- الأسهم
- العملات (الفوركس)
- العملات الرقمية
- كالذهب والنفط ( السلع )
ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ
اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ أﺻﺑﺢ أداة ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻛﻧﮫ ﻣﺛل أي ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﮫ ﻧﻘﺎط ﻗوة وﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﯾﺟب ﻓﮭﻣﮭﺎ ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣﮫ.
ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ
- ﯾﺗﻣﯾز ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗداول ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺻﻔﻘﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳوق .
- ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﺎﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻔﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗرارﺗﮫ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛﻣﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﻗت وﺟﯾز.
- ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻣﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻛﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳواء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .
- ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ (24/7)
ﻋﯾوب اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ
ﻻ ﯾﺧﻠو اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻓﮭو :
- ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟرﺑﺢ ﺣﯾث ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب أﺧﺑﺎر ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ أو ﻋن طرﯾق ﺣدوث ﺧﻠل ﺗﻘﻧﻲ ﻣﺛل : اﻧﻘطﺎع اﻹﻧﺗرﻧت ،أﺧطﺎء ﺑرﻣﺟﯾﺔ أو ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻﺔ.
- ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﯾث ﯾﺟب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداﺋﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر
- ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﯾﺳت ﻛل اﻷدوات ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻗد ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ﻗد ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟدﻓﻊ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ
- اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗداول ﻓﻲ ﯾﮭﻣل اﻟﺗﻌﻠم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎرة
ﻛﯾف ﯾﻌﻣل اﻟﺗداول اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ؟
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺣل ﺣﯾث ﯾﻘوم :
- ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : ﻛدراﺳﺔ اﻟﺳوق و ﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎھﮫ ﻋن طرﯾق ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺧﺑﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
- ﺛم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺗﺟﺎھﺎت (Trends) اﻛﺗﺷﺎف اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق
- ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗداول ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺣﯾث ﯾﻘوم ھذا اﻟﻧظﺎم ﺑـ: ﺗﺣدﯾد وﻗت اﻟﺷراء أو اﻟﺑﯾﻊ ،ﺣﺳﺎب
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر و اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺟم اﻟﺻﻔﻘﺔ و ﯾﻣﻛن ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺑرﻣﺟﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك .
ھل اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻣرﺑﺢ أم ﺧطﯾر؟
اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣرﺑﺣًﺎ ﻟﻛﻧﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر، ﻓﮭو ﻟﯾس وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض. ﻓﮭو ﯾﺳﺗﻠزم أن ﺗﻛون اﻟﺧوارزﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ذات ﺟودة ، و ﻣدى ﻗوة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، وﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺈدارة
اﻟﻣﺧﺎطر. ﻟذﻟك ﯾﺟب دراﺳﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﺳوق ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة , ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗداول ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ أداة ﻗوﯾﺔ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻋﻲ وﺧﺑرة، وﻟﯾس طرﯾﻘًﺎ ﺳرﯾﻌًﺎ ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﺳﮭل.
اﻟﺗداول اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﯾﻣﺛل ﺛورة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻘدم. ﻟﻛﻧﮫ رﻏم ذﻟك ﻟﯾس وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﻠرﺑﺢ، ﺑل أداة ﻗوﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﮭم ﺟﯾد وإدارة ﻣﺧﺎطر ذﻛﯾﺔ.